Responsabilités : 1. Élaborer et tenir à jour des prévisions de trésorerie. 2. Surveillez et analysez les positions de trésorerie et les opérations de change. 3. Préparez et analysez les rapprochements bancaires. 4. Surveillez et analysez les placements et les positions d'endettement. 5. Préparer et analyser les états financiers, y compris les bilans et les comptes de résultat. 6. Surveillez et analysez les flux de trésorerie et les liquidités. 7. Surveillez et analysez les transactions sur les marchés financiers. 8. Préparer et analyser les stratégies de gestion du risque de taux d'intérêt. 9. Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et procédures de trésorerie. 10. Développer et entretenir des relations avec les banques et autres institutions financières. Exigences : 1. Baccalauréat en finance, en comptabilité, en économie ou dans un domaine connexe. 2. Excellentes capacités d'analyse, de résolution de problèmes et d'organisation. 3. Capacité à travailler de manière autonome et dans un environnement d'équipe. 4. Capacité à gérer plusieurs projets et à respecter les délais. 5. Connaissance des marchés financiers, des services bancaires et des produits d'investissement. 6. Connaissance de la comptabilité financière et des normes de reporting. 7. Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Compétences préférées : 1. Expérience des systèmes de gestion de trésorerie. 2. Connaissance de la réglementation financière et de la conformité. 3. Excellentes compétences en communication orale et écrite. 4. Capacité à travailler dans un environnement dynamique et rapide. 5. Capacité d'analyser et d'interpréter les données financières. 6. Capacité à développer et à entretenir des relations avec des parties prenantes externes. 7. Connaissance des techniques de modélisation et de prévision financières.